2013-08-30 08:56:00 來源:經(jīng)濟導報
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導讀：二季度基金重倉股數(shù)據(jù)顯示，前十大減倉股中，有6家是銀行股，分別是中國平安(601318)、民生銀行(600016)、興業(yè)銀行(601166)、招商銀行(600036)、浦發(fā)銀行(600000)、交通銀行(601328)。四大行中，僅中國銀行(601988)未見券商資管現(xiàn)身，另外3家均遭到不同程度的減持。
隨著上市公司中報的披露，券商基金在其中的布局日漸清晰。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，吸金能力強的銀行等金融行業(yè)漸漸被券商基金舍棄，醫(yī)藥、電子等行業(yè)則越來越受到機構青睞。
金融板塊失寵
數(shù)據(jù)顯示，二季度券商資管重倉股進駐560家上市公司，滬深主板藍籌股是其布局的重要棋子。
值得關注的是，銀行股遭到了機構投資者的減持。二季度基金重倉股數(shù)據(jù)顯示，前十大減倉股中，有6家是銀行股，分別是中國平安(601318)、民生銀行(600016)、興業(yè)銀行(601166)、招商銀行(600036)、浦發(fā)銀行(600000)、交通銀行(601328)。四大行中，僅中國銀行(601988)未見券商資管現(xiàn)身，另外3家均遭到不同程度的減持。
事實上，從一季度開始，銀行股就已出現(xiàn)在基金的減持名單中。今年一季度，金融業(yè)被大幅減持，從去年四季度的“寵兒”跌落為減持最嚴重的“棄兒”。
知名財經(jīng)評論員林耘認為，實體經(jīng)濟的困難是銀行業(yè)利潤下降的原因之一。過去幾年連續(xù)高增長，之后盈利增速開始出現(xiàn)下降，同時隨著監(jiān)管措施逐漸嚴厲，以及今后利率市場化和金融業(yè)對民營資本的放開，將使銀行的資金成本越來越高。
板塊指數(shù)看，上半年銀行指數(shù)收于1756.84點，低于今年期初的1806.81點。
醫(yī)藥生物板塊受青睞
與金融板塊失寵形成鮮明對比的，是醫(yī)藥生物行業(yè)最受券商資管的垂青。恒瑞醫(yī)藥 (600276)、人福醫(yī)藥(600079)、東阿阿膠(000423)、康美藥業(yè)(600518)、同仁堂(600085)、云南白藥(000538)、康緣藥業(yè)(600557)、天士力(600535)均被10只以上券商資管產(chǎn)品納入重倉股之列。恒瑞醫(yī)藥更是吸引了41只券商資管產(chǎn)品，共持股2917.3萬股。
已披露中報的醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司，社?；饘ζ淝嗖A有加，目前已進入22家公司的十大流通股行列。此前披露的基金二季報也顯示，醫(yī)藥是公募基金的重點持倉板塊。在基金持有的重倉股當中，醫(yī)藥板塊、新興產(chǎn)業(yè)板塊代替白酒、金融等板塊，成為投資的熱門之選。其中，基金持有醫(yī)藥生物股的總市值高達850億元。
以東阿阿膠為例，其最新披露的報告顯示，在其十大流通股東中，除大股東華潤東阿阿膠有限公司外，其余9個均為證券投資基金。
山大華特(000915)中報顯示，前十大流通股東中的機構投資者出現(xiàn)不同程度加倉。其中，社?；鹳I入力度不小，社保基金107組合加倉135萬股至512萬股，排名前進兩位。社?；?04組合新進買入240萬股，出現(xiàn)在前十大流通股股東當中。
歌爾聲學(002241)的股東變化更加暴露了基金的動向。其2013年一季報前十大股東中僅有3家是證券投資基金，而中報中這一數(shù)字變?yōu)?家。無論是從業(yè)績還是股價，其表現(xiàn)都可圈可點。歌爾聲學上半年實現(xiàn)凈利潤4.8億元，同比增長53%，股價從21元/股上漲到36.3元/股，并且首次進入中國企業(yè)500強。
電子信息板塊指數(shù)從年初的4010點上漲到中報末期的4759.53點，醫(yī)藥板塊指數(shù)從年初的8262點上漲到9357點，均逆市上揚。
