“金改”概念燎原 2400點(diǎn)失而復(fù)得
昨日，創(chuàng)業(yè)板暫時(shí)止跌，滬深兩市股指低開后震蕩攀升，主板市場(chǎng)在地產(chǎn)、有色、金融等權(quán)重板塊上漲推動(dòng)下，繼續(xù)保持權(quán)重搭臺(tái)，主題投資活躍的市場(chǎng)格局。
受政策及消息面影響圖門江板塊、金改概念、高鐵、傳媒等主題概念風(fēng)起云涌，兩市漲停個(gè)股達(dá)50家，漲幅超過5%的多達(dá)148家。滬指2400點(diǎn)失而復(fù)得，終盤以2406點(diǎn)報(bào)收再度站上5日均線，強(qiáng)勢(shì)格局漸顯。
主題投資活躍局面不改
自一季度宏觀數(shù)據(jù)公布后，近期管理層通過政策微調(diào)力推經(jīng)濟(jì)回升態(tài)度堅(jiān)決。全國多個(gè)二三線城市房地產(chǎn)成交量回升，部分地區(qū)開始放松住房公積金提取和貸款政策，剛性需求的釋放助推房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖；鐵路建設(shè)項(xiàng)目資金到位，高鐵繼續(xù)提速，多條鐵路建設(shè)全面復(fù)工；公路建設(shè)通過調(diào)整，在原來“7918網(wǎng)”8.5萬公里的基礎(chǔ)上，有望新增加2萬公里；寬帶中國戰(zhàn)略加緊制定等多種跡象表明，通過政府引導(dǎo)投資，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入建設(shè)，從而改善民生，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。
在此背景下，股市有望先于經(jīng)濟(jì)回暖，重續(xù)年初升勢(shì)。但考慮到外圍市場(chǎng)等因素的干擾，股指“五一”節(jié)前保持震蕩整固，受益于政策紅利的主題投資輪番活躍的局面暫不會(huì)改變。
保持謹(jǐn)慎偏多策略
繼3月28日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定設(shè)立溫州市金融綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)，并批準(zhǔn)實(shí)施《浙江省溫州市金融綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)總體方案》之后，以浙江東日為代表的金改概念股成為本輪行情的“燎原之火”。17個(gè)交易日超過220%的漲幅也預(yù)示著第一階段的炒作已近尾期。而4月25日浙江省金融工作暨溫州金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)動(dòng)員大會(huì)的召開，改革方案將送審，獲批后將分步實(shí)施。其改革的推進(jìn)速度及方向決定了金改概念能否向縱深延展。
市場(chǎng)當(dāng)前對(duì)于參股城小額信貸公司、典當(dāng)行、信托公司、城商行及村鎮(zhèn)銀行的上市公司仍然追捧。在金融改革和創(chuàng)新力度不斷加大的背景下，對(duì)于有望享受政策紅利及股權(quán)增值的上市公司將被充分挖掘。
如果“金改”這一投資主線能夠逐漸在市場(chǎng)中得以延伸的話，即使龍頭品種出現(xiàn)技術(shù)性回落，在具有估值優(yōu)勢(shì)的水泥、煤炭、汽車等早周期行業(yè)漸趨轉(zhuǎn)強(qiáng)的背景下，也不會(huì)對(duì)股指帶來過大沖擊。因此，目前市況下，仍可保持謹(jǐn)慎偏多的投資策略。中線逢低關(guān)注早周期行業(yè)，短線仍可密切跟蹤受益金融創(chuàng)新，涉足期貨、信托、券商、城商行、村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資的上市公司。
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